ÍNDICE:

1. NUEVOS ROLES DEL AREA DE TESORERÍA

• ¿Cómo afecta la situación Covid a la organización?
• Relación con otros departamentos de la organización
  
• Cobros, pagos, facturación, compras.
  
• ¿Cuál es el reto?
  

2. HERRAMIENTAS PARA OPTIMIZAR EL FLUJO DE CAJA

• La lectura de los estados financieros (razones financieras)
  
• Flujo de efectivo
  
• Capital de trabajo
  
• Consecuencias de no gestionar correctamente el flujo de efectivo
  

3. ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DEL ÁREA DE TESORERÍA

• Riesgo inherente
  
• Identificación de riesgos
  
• Análisis de riesgos
  
• Riesgos de liquidez
  
• Riesgo en la cadena de suministros
  
• Otros riesgos
  
• Respuestas a los riesgos
  

4. ESTRUCTURA ÓPTIMA DE FINANCIAMIENTO

• La estructura óptima del capital; fondos propios vs ajenos
  
• Tipos de financiamiento
  
• Costo de capital